Come Fare Commodities Trading

Il commodities trading, ovvero il trading sulle materie prime, è oggi un tipo di negoziazione poco popolare fra gli investitori ma che ha lo stesso funzionamento e potenziale di guadagno di qualsiasi altro mercato.

Come Fare Commodities Trading

Prima di fare commodities trading, bisogna scegliere il broker utilizzare (leggi anche Come Scegliere un Broker Forex). Ci sono mercati futures, mercati CFD e una pletora di mercati di opzioni che possono aiutarvi ad accedere ai mercati delle materie prime. Nel prendere questa decisione, vi consiglio di guardare semplicemente la quantità di denaro che avete a disposizione per fare trading.

Come Fare Commodities Trading

Ad ogni modo, le “dimensioni contano” quando si tratta di commodities trading a causa dei mercati dei futures. Questi sono contratti standardizzati che consentono di negoziare varie merci. Per piazzare un trade nel mercato delle materie prime, dovete mettere in campo la quantità necessaria di margine sulla posizione, proprio come fareste per il mercato Forex. È qui che i mercati dei futures possono essere un po’ costosi per alcune persone.

Mentre alcune materie prime sono più economiche, altre richiedono un margine iniziale di ben oltre i $ 5.000 a contratto. Oltre a ciò, un contratto standardizzato significa che esiste un solo valore di tick disponibile (variazione minima di uno strumento finanziario). E’ vero che esistono i cosiddetti “mini contratti”, ma normalmente non sono liquidi e risultano ancora molto costosi per alcuni trader.

È qui che entrano in gioco i fornitori di CFD. Questi consentono di negoziare meno di un contratto completo, principalmente perché non state effettivamente operando sul mercato dei futures, ma state negoziando un contratto con il vostro broker per pagare o ricevere la differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura. In questo senso, i broker CFD potrebbero essere una buona opzione da prendere in considerazione.

Un’ultima scelta potrebbe essere scambiare materie prime sui mercati delle opzioni, ma ultimamente le opzioni sono state straordinariamente volatili e costose. Allo stesso modo, le opzioni binarie hanno ricevuto molta cattiva pubblicità ultimamente e in generale possono essere molto rischiose a causa dell’elevata quantità di leva che offrono.

 

Come Fare Commodities Trading: Differenza Fra i Fattori Fondamentali

Tenete presente che i fattori fondamentali nei mercati delle materie prime possono essere molto diversi da quelli a cui siete abituati se generalmente operate sui mercati azionari o su quello forex. Questo perché avete a che fare con “cose” reali e non necessariamente con società o economie. Ad esempio, alcuni anni fa ci fu una lunga serie di inondazioni lungo il fiume Mississippi e l’area circostante negli Stati Uniti. Ciò ha avuto un effetto enorme sul prezzo del grano, in quanto le inondazioni divennero un problema importante. Con la distruzione delle colture, questo ha spinto verso il basso l’offerta di grano sul mercato, il che naturalmente ne fece aumentare il prezzo.

È per questo motivo che i cosiddetti “soft” nei mercati dei futures, che sono generalmente cose che crescono nel terreno, possono essere un po’ impegnativi per alcuni trader, dal momento che i modelli meteorologici diventano fattori molto importanti. In genere, quando si scambia una valuta non bisogna preoccuparsi del tempo, a meno che non vi sia qualche tipo di evento come uno tsunami che colpisce il Giappone. Nel complesso, il tempo entra molto raramente nell’equazione per i forex traders. Tuttavia, i “traders agricoli” che negoziano grano, mais, soia e mercati simili, guadagnano o perdono denaro in base alle previsioni del tempo.

Anche i metalli preziosi sono un argomento completamente diverso, poiché spesso reagiscono alle aspettative sui tassi di interesse decisi dalla Federal Reserve (leggi anche Perché il Tasso di Interesse e l’Inflazione Sono Importanti Per l’Economia). Allo stesso modo, il prezzo dei metalli è direttamente influenzato dalla forza del dollaro USA (leggi anche Perché Dollaro Americano e Oro Sono Correlati), in quanto la maggior parte dei mercati dei metalli preziosi più grandi si basano su tale valuta. Per questo motivo è imperativo comprendere come il dollaro USA fluttua prima di negoziare oro, argento o altri metalli.

 

Come Fare Commodities Trading: Differenza di Liquidità

Un’altra cosa da considerare quando si fa commodities trading è la liquidità del mercato in questione. Solo perché il vostro broker di futures offre di poter negoziare sul mercato del legname, non significa che dobbiate essere coinvolti in essi a causa della loro nota illiquidità e perché tipicamente vengono utilizzati a copertura più di altri. Il mercato delle materia prime non è adatto a tutti, soprattutto a day trader. Confrontate questo mercato con la coppia EUR/USD (leggi anche Come Fare Trading Con La Coppia EUR/USD) potrete vedere come esista una grande differenza nell’entrare o uscire da una posizione. Molti day trader hanno perso molto denaro dalla mancanza di liquidità di un mercato che non riescono a capire.

 

Come Fare Commodities Trading: Seguite i Mercati Più Conosciuti

I mercati delle materie prime hanno una liquidità variabile e se siete coinvolti in un contratto future, quella liquidità può farvi perdere denaro poiché il valore del tick può essere straordinariamente grande su alcuni di questi contratti. È per questo che i tipici day trader dovrebbero concentrarsi sui beni più conosciuti come petrolio greggio, oro, argento, mais, frumento, soia, gas naturale, ecc. Negoziare latte, legname o persino l’olio di palma potrebbe intrigare qualcuno, ma il più delle volte perderete denaro!

Questo non vuol dire che non sia possibile scambiare queste materie prime: è sufficiente disporre di un generoso capitale sul proprio account, cosa che pochissimi day trader hanno o sono disposti a versare. Alla fine della giornata, è meglio fare trading su mercati molto più stabili.

 

Quotazione e grafico in tempo reale PETROLIO

 


 

 

Conclusioni

Ricordate che l’analisi tecnica funziona in tutti i mercati, in una certa misura. Più liquido è il mercato, più è probabile che funzioni. Questa è la bellezza di alcuni mercati delle materie prime, come il petrolio greggio, perché sono di natura altamente tecnica.

L’analisi fondamentale può anche essere importante nel commodities trading. I mercati agricoli, ovviamente, si concentrano maggiormente sulle condizioni meteorologiche, mentre il greggio potrebbe essere influenzato maggiormente dagli eventi riguardanti il Medio Oriente. La domanda è anche un fattore trainante dei prezzi delle materie prime. Oltre a ciò, il commodities trading ha un funzionamento molto simile a quello dei mercati valutari e potrebbe rappresentare un’aggiunta utile al vostro piano di trading a lungo termine.

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(* I CFD sono strumenti ad alto rischio. Il 74-89% di investitori perde i propri soldi facendo trading sui CFD. Sii consapevole che potresti perdere i soldi che decidi di investire.)

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